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盐城市城南新区开发建设投资有限公司:PR城南投:2014年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券2019年分期偿还本金的提示性公告

时间:2019年07月12日 09:51:10 中财网
债券简称:
PR城南投债券代码:
124887

2014年盐城市城南新区开发建设投资有限公司
公司债
2019年分期偿还本金的提示性公告

由盐城市城南新区开发建设投资有限公司(以下简称
“发行人
?#20445;?#20110;
2014年
7月
30
日发行的
2014年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债
(以下简称
“本期债
券”)附设本金提前偿付条款,在本期债券存续期的第
3、第
4、第
5、第
6、第
7计息
年度末分别按照债券发行总额
20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。发
行人将于
2019年
7月
30日兑付本期债券发行总量
20%的本金,为保证分期偿还本金
工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况


1、债券名称:
2014年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债


2、债券简称及代码:
PR城南投
124887

3、发行人:盐城市城南新区开发建设投资有限公司


4、发行规模:
16亿元


5、债券期限:七年期


6、还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在存续期的第
3、第
4、第
5、第
6、第
7个计息年度末,分别偿还本金的
20%、20%、20%、20%、20%存续期的第
3、第
4、第
5、第
6、第
7个计息年度的利息随当年应兑付的本金一起支付
(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第
1个工作日
)年度付息款项自付息日起不另计利息,本金
自兑付日起不另计利息


7、债券利率:本期债券采用固定利率,票面年利率为
6.70%

8、债券形式:实名制记账式


9、计息期限:自
2014年
7月
30日起至
2021年
7月
29日止


10、付息日:本期债券的付息日为
2015年至
2021年每年的
7月
30日(如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第
1个工作日)
11、信用等级:经大公国际?#24066;?#35780;估有限公司综合评定,本期债券信用等级为
AA+
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019年
7月
29日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记载的债
券余额中,
20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

在本期债券存续期的第
3、第
4、第
5、第
6、第
7个计息年度末,分别偿还本金

20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付,年
度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,每
张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还
20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


=前次本次分期偿还
20%本金后本期债券面值
-100元×本次偿还比例


=60元-100元×20%

=40元。


开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价


=分期偿还日前收盘价
-100×本次偿还比例


=分期偿还日前收盘价
-100×20%
=分期偿还日前收盘价
-20。


特此公告。



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