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华安富利A:关于华安现金富利投资基金收益支付公告

时间:2019年07月12日 09:21:14 中财网
华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付公告

 1.公告基本信息
基金名称华安现金富利投资基金
基金简称华安现金富利货币
基金主代码
040003
基金合同生效日
2003年
12月
30日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
公告依据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金
招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》
收益集中支付日期
2019年
7月
11日
收益累计期间自
2019年
6月
12日至
2019年
7月
11日止
  
2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
;投资者日收益=投资者当
日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日
2019年
7月
15日
收益支付对象
2019年
7月
11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于
2019年
7月
12日直接计入其基金账户,2019年
7月
15日起可查询及赎回。

税收相关事项的说明
根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,
暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红?#20013;?#36153;和再投资?#20013;?#36153;。

  
3.其他需要提示的事项
  (
1)投资者于
2019年
7月
11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益,赎
回或转换转出的基金份额享有当日的收益;
  (
2)若投资者于
2019年
7月
11日全部赎回或全额转换转出基金份额,本基金将自
动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;
  (
3)本基金投资者的累计收益定于每月
11日集中支付并按
1元面值自动转为基金份
额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;
  (
4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站
(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司
2019年
7月
12日

  中财网
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